◆ERIC KILAMA
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Teaching & Formation

Former à l'analyse en temps réel
des crises économiques et géopolitiques

Donner aux étudiants et aux cadres les outils pour mesurer, anticiper et décider face aux chocs géopolitiques — du socle macroéconomique classique aux simulateurs de stress-test, de sanctions et de financement du développement.

Approche pédagogique

Trois piliers

01

Rigueur académique

Chaque cours repose sur la littérature de recherche la plus récente. Les étudiants lisent les articles originaux, répliquent les résultats et confrontent les méthodes. L'exigence intellectuelle est non négociable.

02

Ancrage opérationnel

Chaque concept théorique est illustré par un cas réel issu de l'expérience CAPS, des missions de conseil ou de la recherche en cours. Le détroit d'Ormuz, la dette zambienne, les tarifs américains : les étudiants travaillent sur des données et des problèmes vivants.

03

Autonomie méthodologique

L'objectif n'est pas de transmettre des recettes mais de construire l'autonomie analytique. L'étudiant doit pouvoir, seul, identifier un problème, collecter les données pertinentes, choisir la méthode adaptée et interpréter les résultats avec prudence.

Cours & séminaires

7 cours · expérience 192h HETD · Niveaux L1 → M2

Géoéconomie, finance et entreprises

Master 2 · Séminaire avancé

Géoéconomie des sanctions et de la coercition

Sanctions, contrôles export, restrictions financières et coercition commerciale. Les étudiants construisent une chronologie d'événements, distinguent menace et acte, puis évaluent les effets sur commerce, crédit, prix d'actifs et trajectoires institutionnelles. Le cours combine Global Sanctions Database, BACI/Comtrade, V-Dem et études de cas CAPS.

24h séminaireEvent studyPolicy brief
Master 1 · Cours magistral + TD

Système bancaire européen et risque géopolitique

Intermédiation bancaire, rationnement du crédit, sanctions financières et transmission des chocs aux bilans. Le cours part du socle bancaire classique — Monti-Klein, Stiglitz-Weiss, risque souverain — puis construit des stress-tests intégrant sanctions, gel d'actifs, fragmentation financière et contraintes ESG/défense.

36h CM + TDÉtude de casSyllabus disponible
Master 1 · Module spécialisé

Entreprises européennes face aux chocs géopolitiques

Quantifier l'exposition des entreprises aux ruptures de chaînes de valeur, aux sanctions et au friend-shoring. Les étudiants construisent un score d'exposition à partir de données sectorielles et commerciales, puis discutent pricing power, crédit bancaire et stratégie de sourcing.

18h CMSAFE / BACISyllabus disponibleNouveau cours

Économie du développement

Licence 3 / Master 1 · Cours magistral + TD

Économie du développement

Aide au développement, institutions et croissance. Focus sur la compétition G7-Chine et ses conséquences pour les économies récipiendaires. Séances dédiées aux nightlights comme proxy du développement local, aux flux financiers illicites, et à la mesure de l'impact de l'aide. Les TD alternent exercices de réplication et analyse de données originales.

36h CM + TDRéplicationSyllabus disponible
Master 2 · Séminaire de recherche

Géoéconomie du financement du développement

APD, dette souveraine, prêts chinois, blended finance et infrastructures critiques. Les étudiants distinguent engagements, décaissements, instruments et transferts nets, puis produisent un diagnostic opérationnel sur un pays ou une chaîne de valeur.

24h SéminairePolicy briefDonnées ouvertes

Méthodes quantitatives

Master 1 / Master 2 · TD + Projet R

Économétrie causale appliquée

Méthodes d'inférence causale pour l'analyse des politiques publiques et des chocs exogènes. Difference-in-differences robustes (Callaway-Sant'Anna, Sun-Abraham), variables instrumentales, event studies, contrôle synthétique (Abadie). Chaque méthode est enseignée via un article de référence ET un cas d'application original tiré des données du cours.

24h TD + Projet RCode disponibleDonnées fourniesSyllabus disponible
Master 2 · Atelier intensif

Data Lab : de la donnée brute au résultat publiable

Atelier pratique de bout en bout : collecte de données (Comtrade, WDI, AidData), nettoyage et documentation, choix de spécification, estimation, diagnostic, présentation des résultats. R comme outil principal, avec exercices de réplication en Stata. Les étudiants produisent une note de recherche complète en 4 séances.

12h AtelierR + StataFormat intensif
Formation professionnelle

Le Geopolitical Officer : former les analystes et économistes au monde tel qu'il se reconfigure

Le régime économique international qui prévalait depuis Bretton Woods se fragmente. Les entreprises, les institutions et les analystes qui fonctionnent avec les cadres d'avant ne sont pas équipés pour ce qui vient. Ces formations transmettent les méthodes quantitatives et les cadres analytiques nécessaires pour lire le signal géopolitique et le convertir en décision économique.

Module 01

Lire les signaux géopolitiques

Taxonomie des risques, sources de données, grilles de lecture. Du GPR Index aux signaux faibles. Introduction pour analystes non spécialisés.

Module 02

Quantifier le risque dans la supply chain

Scoring du risque géopolitique par maillon. Application aux chaînes d'approvisionnement critiques et au secteur défense. Cas BITD.

Module 03

Stress-test géopolitique pour PME

Adapter les stress-tests bancaires au risque géopolitique des PME. Scénarios calibrés, canaux de transmission, données réelles.

Module 04

Finance du développement et compétition G7-Chine

Restructuration de l'aide internationale. Implications pour les investisseurs et opérateurs dans les pays émergents.

Module 05

Construire une veille géopolitique opérationnelle

Sources, méthodes, outils. Du scan quotidien au tableau de bord automatisé. Inspiré du système Vigie.

Module 06

Scénarios prospectifs et aide à la décision

Modélisation de scénarios à horizon 18 mois. Arbres de décision, Monte Carlo, calibration sur événements historiques.

Demander un programme sur mesure →

Demi-journée · Journée · Cycle 5 séances

GeoEconomic Teaching Lab

Outils pédagogiques interactifs

Simulateurs, data labs et exercices de littératie IA. Chaque outil part d'un choc géopolitique réel, fait varier les leviers de réponse, et produit un livrable étudiant évaluable.

En ligne

GeoSim — Macro Shock Simulator

Simulateur de chocs géopolitiques : tester la transmission d'une sanction, d'un embargo ou d'un flight-to-safety à l'inflation, au crédit, aux marges des entreprises et aux spreads souverains. 5 scénarios, 8 trimestres, équations couplées, débrief final.

Scénarios
Sanctions financières · Embargo énergétique · Flight-to-safety · Minerais critiques · Fragmentation commerciale
Leviers
Soutien budgétaire · Garantie de crédit PME · Diversification fournisseurs · Politique monétaire
Livrable
Note d'alerte en 2 pages
Choc calibré → Leviers de réponse → Trajectoire simulée → Débrief & note
En ligne

Decision Brief Studio

Exercice de littératie IA critique : l'étudiant reçoit une note générée par intelligence artificielle sur un sujet de cours, identifie les erreurs factuelles, les biais de raisonnement, les sources fantômes et les angles morts, puis propose des corrections sourcées. L'évaluation porte sur la qualité de la critique, pas du brief.

Sujets
Sanctions russes · Minerais critiques · Aide chinoise · Embargo pétrolier
Catégories
Erreurs factuelles · Biais · Sources fantômes · Angles morts · Recommandations
Livrable
Rapport de déconstruction structuré (export Markdown)
Brief IA généré → Diagnostic des biais → Correction sourcée → Score & rapport
En ligne

GeoRisk Data Labs

Quatre laboratoires interactifs en macro-finance, fondés sur des articles top-journal (AER, QJE, JoE, REStat). Chaque lab associe théorie, données intégrées, estimation guidée et script R téléchargeable.

Lab 1
Local Projections & GPR Index (Jordà 2005, Caldara-Iacoviello 2022)
Lab 2
Connectedness financière & spillovers (Diebold-Yılmaz 2009-2014)
Lab 3
Event Study & DiD modernes (Callaway-Sant'Anna, Rambachan-Roth)
Lab 4
Pass-through de change & IV (Nakamura-Steinsson, Gopinath DCP)
Théorie & article → Données interactives → Estimation guidée → Export R + rapport
Scénario PDF

Simulation de restructuration de dette souveraine

Scénario complet avec rôles (créanciers, débiteur, médiateur), paramètres de dette, arbitrages et négociation sous contrainte. Les étudiants produisent un accord structuré et un mémorandum de justification.

Scénario complet (PDF)

Ressources

Syllabi, data labs et outils pédagogiques

Syllabi détaillés, consignes de travaux dirigés, grilles d'évaluation et guides méthodologiques. Tous les cours, Data Labs et outils pédagogiques.

Syllabi

Syllabus

Système bancaire européen et risque géopolitique

Master 1 · 36h CM + TD · Intermédiation bancaire, sanctions financières, stress-tests géopolitiques.

Syllabus

Géoéconomie et entreprises

Master 1-2 · Entreprises face aux reconfigurations géoéconomiques, scoring d'exposition, friend-shoring.

Syllabus

Géoéconomie des sanctions et de la coercition

Master 2 · 24h séminaire · Sanctions, contrôles export, canaux de transmission, évaluation empirique.

Syllabus

Géoéconomie du financement du développement

Master 1-2 · APD, dette souveraine, prêts chinois, blended finance, compétition G7-Chine.

Syllabus

Entreprises européennes face aux chocs géopolitiques

Master 1 · 18h CM · Vulnérabilité des PME, chaînes de valeur, scoring d'exposition, stratégies de résilience.

Syllabus

Économie du développement

Licence 3 / Master 1 · 36h CM + TD · Aide, institutions, croissance, compétition G7-Chine.

Syllabus

Économétrie causale appliquée

Master 1-2 · 24h TD + Projet R · DiD, IV, event study, contrôle synthétique, reproductibilité.

Data Labs et évaluation

TD

TD1 — Exploration de l'indice GPR en Python

Data Lab · Analyse de l'indice de risque géopolitique, visualisation et interprétation.

TD

TD3 — Effet ciseau dans les microdonnées SAFE

Data Lab · Microdonnées BCE, scoring PME, transmission des chocs aux conditions de crédit.

TD

TD4 — Instrument d'exposition commerciale de type Bartik

Data Lab · Construction d'un instrument, estimation causale, données BACI/Comtrade.

Guide

Guide — Rédiger un policy brief analytique

Méthodologie · Structure, registre, standards CAPS/OCDE, exemples annotés.

Grille

Grille d'évaluation — Policy Brief

Critères d'évaluation opérationnelle des policy briefs étudiants.

Grille

Grille d'évaluation — Research Paper

Critères d'évaluation pour les mémoires de recherche appliquée.

Encadrement

Thèses et mémoires dirigés

Direction et co-direction de travaux de recherche en macroéconomie appliquée, finance du développement et géoéconomie.

Master 2

Sanctions et marchés financiers : contagion entre classes d'actifs

Impact des régimes de sanctions sur les prix d'actifs, la volatilité et les effets de contagion entre marchés actions et obligataires. Données Bloomberg + OFAC timelines.

Master 2

PME de défense et rationnement bancaire : ESG vs souveraineté

Tension entre contraintes ESG et impératif de souveraineté industrielle dans le traitement bancaire des PME de la BITD. Données FARE + enquêtes sectorielles.

Master 2

Minerais critiques et gravité structurelle : la distance géopolitique comme distorsion

Modèle de gravité des flux de minerais critiques avec l'alignement géopolitique comme variable de friction. Données Comtrade HS-6 + indices d'alliance.

Master 2

Aide et remittances au Sahel : substitution lors des ruptures diplomatiques

Les transferts diaspora compensent-ils la contraction de l'aide bilatérale après un coup d'État ? Cas Mali, Burkina, Niger. Données OCDE-CAD + Banque mondiale.

Master 2

Politique de voisinage européenne : déterminants politiques vs géographiques

Analyse PPML des instruments de voisinage (ENI, IPA) : les allocations suivent-elles la proximité géographique ou les signaux d'alignement politique ? Données DG NEAR.

Master 2 / Doctorat

Coups d'État et IDE extractif : le mécanisme de la corruption anticipée

Les coups d'État augmentent-ils l'investissement étranger dans le pétrole et les mines via les anticipations de corruption ? Données fDi Markets + V-Dem.

Conférences

Présentations académiques

Séminaires, conférences et auditions. Présentations de travaux de recherche et interventions institutionnelles.

2024 · CERDI — Clermont-Ferrand

Geopolitical Risk and SME Financing : Evidence from the ECB SAFE Survey

2023 · FERDI — Clermont-Ferrand

China's Aid Geopolitics : Sovereign Investment as Commodity Trade Insurance

2023 · CAPS — Quai d'Orsay, Paris

Fragmentation géoéconomique et chaînes de valeur critiques : mesurer l'exposition sectorielle